Quỹ ETF SSIAM HNX30 có vốn điều lệ 101 tỷ đồng

Quỹ ETF SSIAM HNX30 có vốn điều lệ 101 tỷ đồng

Quỹ sẽ áp dụng phương pháp đầu tư mô phỏng toàn bộ hoặc một phần rổ cổ phiếu HNX30 để giảm thiểu mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu.

Ngày 10/12/2014, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận thành lập quỹ số 17/GCN-UBCK cho Quỹ ETF SSIAM HNX30 do Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSI AM) quản lý. Đây là quỹ hoán đổi danh mục (ETF) thứ 2 của Việt Nam.

Quỹ ETF SSIAM HNX30 có vốn điều lệ 101 tỷ đồng, tương ứng 10,1 triệu chứng chỉ quỹ. Quỹ dự

ETF SSIAM HNX30 áp dụng chiến lược đầu tư thụ động với mục tiêu lợi nhuận bám sát tỷ lệ lợi nhuận của chỉ số HNX30. Tuy nhiên, tùy vào từng thời điểm quỹ sẽ áp dụng phương pháp đầu tư mô phỏng toàn bộ hoặc một phần rổ cổ phiếu HNX30 để giảm thiểu mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu.

Quỹ sẽ tuân thủ các quy định và hạn chế danh mục đầu tư như danh mục phải đảm bảo 65% chứng khoán cơ sở, không được vay phục vụ hoạt động quỹ, mức sai lệch (tracking error) so với chỉ số tham chiếu nhỏ hơn 15%, giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu không thấp hơn 95% giá trị chứng khoán tương ứng của chỉ số tham chiếu.

Bốn công ty chứng khoán là thành viên lập quỹ (AP) là chứng khoán Sài Gòn (SSI), chứng khoán Bảo Việt (BVSC), chứng khoán Vietcombank (VCBS) và VNDirect.

Theo ông Nguyễn Khắc Hải, Phó Tổng Giám đốc SSIAM, tổng phí hiện tại sẽ vào khoảng 0,7% giá trị tài sản ròng (NAV)/năm. Trong đó, SSIAM thu 0,5%NAV/năm phí quản lý. Với mức phí này, quỹ cần huy động 500-600 tỷ đồng để bù đắp chi phí.

Quỹ ETF nội đầu tiên đi vào hoạt động là VFMVN30 với khối lượng niêm yết là 20,2 triệu đơn vị ngày 6/10/2014. Sau hơn 2 tháng đi vào hoạt động, hiện số chứng chỉ quỹ là 24,3 triệu đơn vị.