Theo Bộ phận Phân tích - SSI (SSI Research), lũy kế 9 tháng đầu năm 2014, Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (mã PVC- HNX) ước đạt doanh thu 2.899 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ ước đạt từ 125 đến 130 tỷ đồng, trong khi 9 tháng năm 2013 chỉ đạt 31,5 tỷ đồng.
Doanh thu từ dịch vụ dung dịch khoan cung cấp cho các nhà thầu dầu khí tiếp tục là nguồn thu chính của PVC. Tại mảng này, có 2 công ty đang hoạt động là Công ty TNHH MTV Dịch vụ giếng khoan DMC-WS (PVC sở hữu 100% vốn) và Công ty TNHH Dung dịch khoan M-I Việt Nam (PVC cũng đang sở hữu 51% VĐL).
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2014, theo ước tính thận trọng của PVC, DMC – WS và M-I Việt Nam sẽ ghi nhận lần lượt khoảng 47 tỷ đồng và 218 tỷ đồng lợi nhuận. Dựa trên những ước tính này, tổng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ quý 3/2014 của PVC sẽ đạt khoảng 15 tỷ đồng.
Tuy nhiên, do tính chất kinh doanh ổn định của công ty, SSI Reseach cho rằng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ có thể đạt mức cao hơn, khoảng 20 đến 25 tỷ đồng, cao gấp 3 lần quý 3/2013.
Nếu hoạt động của PVC tiếp tục ổn định như quý 3/2014 (không có sự tăng trưởng bất thường như quý 2/2014) thì cả năm lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ có thể đạt 160 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. EPS dự phóng đạt khoảng 3.200 đồng/cổ phiếu.
Kế hoạch đầu tư của PVC đã được công ty cơ cấu lại. Thay vì đầu tư một dự án với tổng mức đầu tư 1.500 tỷ đồng, PVC lên kế hoạch đầu tư vào 2 dự án trong lĩnh vực dịch vụ dung dịch khoan. Nhờ vậy, theo SSI Research, PVC sẽ không cần tăng vốn để phục vụ đầu tư.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét